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FX口座 月次報告書の見方

報告書の閲覧方法

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報告書の見方

口座情報
①預託証拠金残高 作成基準日のマーケットクローズ時点での証拠金残高です。
(評価損益や未決済のスワップ損益は含みません)
②建玉必要証拠金 建玉を保有するために必要な証拠金です。
(約定レート×数量)÷レバレッジで計算しています。
③注文必要証拠金 注文中(指値注文などで未約定の状態)の新規注文に必要な証拠金です。
注文証拠金=該当通貨ペアのリアルタイムレート×数量(通貨)÷レバレッジ
④評価損益 保有ポジションに対するリアルタイムの評価損益にスワップポイントを加味した金額です。
評価損益=建玉評価損益+スワップポイント
⑤純資産 預託証拠金残高に評価損益を加えた金額です。
⑥振替可能額 振替ができる金額です。
⑦証拠金維持率 保有ポジションに対する証拠金の余力の割合を表します。
証拠金維持率=純資産額÷必要証拠金×100
⑧未受渡金額 決済後、まだ受け渡しが行われていない売買損益の合計金額です。
取引明細
⑨受渡日 決済当日が受渡日です。
⑩売買損益 決済した建玉の損益額です。
クロス円以外の場合、決済した時点の円転レートの損益です。
⑪スワップ損益 決済した建玉のスワップ損益額です。
建玉残高明細
⑫未決済スワップ 保有建玉に付与されている未決済のスワップポイントです。
作成基準日のマーケットクローズ時点の評価レートで計算しています。
⑬現在価格 作成基準日のマーケットクローズ時点の評価レートです。
⑭建玉評価損益 建玉に対する評価額のうちスワップを含まない金額です。
預託証拠金入出金明細
⑮入出金 振替をした金額です。プラス表示は入金もしくは振替入金となります。
マイナス表示は出金もしくは振替出金となります。
⑯その他 その他(キャッシュバック、アフィリエイト報酬等)の金額です。

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