FX口座 月次報告書の見方

報告書の見方

FX口座の月次報告書の各項目についてご説明します。なお、各報告書の出力方法はこちらをご覧ください。
※2017年11月25日(土)の商品統合前に「みんなのFX」「みんなのバイナリー」で取引されていたお客様に関しては、2017年11月24日(金)以前の報告書のフォーマットや項目内容が異なります。過去の報告書の見方についてはこちらをご参照ください。

口座情報

対象月の最終営業日マーケットクローズ時点でのFX口座の口座情報です。

①預託証拠金残高 FX口座に預け入れている残高です。(評価損益や未決済のスワップ損益は含みません。)
②建玉必要証拠金 建玉を保有するために必要な証拠金です。
対象月の最終営業日マーケットクローズ時点の評価レート×数量(通貨)÷レバレッジ
③注文必要証拠金 注文中(指値注文などで未約定の状態)の新規注文に必要な証拠金です。
対象月の最終営業日マーケットクローズ時点の評価レート×数量(通貨)÷レバレッジ
④評価損益 保有建玉に対する評価損益額(スワップ損益含む)です。
⑤純資産額 対象月の最終営業日マーケットクローズ時点で全ての取引を終了した場合の資産です。
預託証拠金残高+評価損益(スワップ損益含む) 
⑥振替可能額 他の口座へ振替できる金額です。
⑦証拠金維持率 保有建玉に対する証拠金の余力の割合(%)です。
純資産額÷必要証拠金×100
⑧未受渡金額 決済後、受渡しが行われていない売買損益額(スワップ損益含む)です。当社では決済当日に受渡しが行われるため、本項目は原則「0円」となります。
取引明細

対象月におけるFX口座の取引明細です。各取引の注文番号、約定日時、通貨ペア、数量、約定価格、損益等を表示します。

⑨受渡日 口座に反映された日です。決済注文の場合のみ表示されます。当社では決済当日に受渡しが行われるため、受渡日は約定日時と同営業日となります。
⑩売買損益
スワップ損益
決済した建玉の損益額と、その建玉に付与されるスワップ損益額です。外貨同士の通貨ペアの場合、決済した時点のレートで円転します。
⑪対象新規注文番号 対象となる新規注文の注文番号です。決済注文の場合のみ表示されます。
建玉残高明細

対象月の最終営業日マーケットクローズ時点でFX口座にて保有している建玉明細です。

⑫未決済スワップ 保有建玉に付与されている未決済のスワップ損益です。
⑬現在価格 対象月の最終営業日マーケットクローズ時点の評価レートです。
⑭建玉評価損益 保有建玉に対する評価損益のうちスワップ損益を含まない金額です。
預託金入出金明細 (受渡日別)

対象月におけるFX口座の振替や損益、キャッシュバック等の明細です。

⑮受渡日 口座に反映された日です。
⑯売買損益
スワップ損益
決済した建玉の損益額と、その建玉に付与されるスワップ損益額です。外貨同士の通貨ペアの場合、決済した時点のレートで円転します。
⑰手数料 取引等に係る手数料です。当社では手数料は徴収していないため本項目は原則「0円」となります。
⑱入出金 FX口座と他口座(入出金口座、シストレ口座、オプション口座)の間で振替した金額です。
⑲その他 キャッシュバック、アフィリエイト報酬等の金額です。

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