FXで勝てない理由とは?勝てるようになるために初心者がすべきこと

FX取引は手軽にはじめられることから、初心者からプロまで様々な投資家が市場で参加しています。しかしながら、FX取引で皆が最初から順調に勝ち続けることは難しく、人によって克服する必要のあるポイントも異なります。このページではFXでなかなか勝つことができないトレーダーが利益を獲得するにはどのようなポイントを意識すればよいのか、勝てるトレーダーの特徴を参考にしながら解説していきます。

FXで勝てない主な理由

FXで勝てない理由は人それぞれですが、主に以下の4つが挙げられます。FXで利益が出ずに悩んでいる方は、ご自分のトレードがこれら4つにあてはまっていないかどうか確認してみましょう。

損切りのルールを守れない

FXで勝てないトレーダーの多くが損切りルールを守れていない、もしくは損切りルールを作っていません。損切りとは損が出ているポジションを決済して損失を食い止めることです。FXですべての取引を利食いで終わらせることはほぼ不可能であり、トレードルールに沿って思惑と逆の方向に相場が動いた場合にはポジションを損切りすることが重要です。人は利食いが早く、損切りを避ける傾向があり、これを「プロスペクト理論」と言います。FX取引で損切りはじめのうちは難しいですが、損切りしてポジションを減らすことで資金面・精神面で余裕ができ、自身のトレードを冷静に振り返ることができるでしょう。

レバレッジを高くかけすぎている

レバレッジはFX取引における大きな魅力的の一つですが、ポジションを増やすことができるからといって安易にナンピンや、高レバレッジを用いて取引することはおすすめできません。原点に立ち返りレバレッジが高ければロスカットのリスクが高いということを意識して、自身のトレードルール・手法に合っているか検証してみましょう。たとえばスキャルピングは短期的に高レバレッジをかけて数pipsのレート変動を狙う手法ですが、資金管理がタイトになるため相場の急変時に損切りが間に合わないことに注意したいです。証拠金が少ないとロスカットになりやすいことはFX取引の大原則であるため、資金管理を見直すことも大事です。
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相場の流れをつかめていない

FX取引で利益を獲得する上で、相場のトレンドに乗ることは非常に重要です。相場を分析する手法は「ファンダメンタル分析」と「テクニカル分析」の大きく2つがあり、それぞれの仕組みを理解して相場のトレンドを見極めることが大切です。チャートから相場のトレンドがつかめない場合は取引回数を減らしてみたり、普段とは違う分析を取り入れたりしてむやみに取引を重ねないように注意したいです。また、レンジ相場(ボックス相場)は一見簡単そうに見えますが、実際にはエントリー難易度が高いため、レンジアウトしたときに損切りができるように逆指値注文をセットし、トレンドが出てきたタイミングで流れに乗ることを意識しながら取引に臨みたいです。
>ファンメンタルズ分析とテクニカル分析について詳しく知る

分析が不足している

相場分析が不足していると利益チャンスを逃すだけでなく、不必要なトレードが増えることで小さな損失が積み重なってしまうことがあります。どちらかに偏った分析は相場の状態によって機能しないため、「ファンダメンタル分析」や「テクニカル分析」を通じて様々な角度から分析することが重要です。特に取引する通貨に関連した政府要人の発言や中央銀行の声明、政策スタンスについては情報収集を怠らないようにしましょう。また、取引手法においても損益にかかわらず取引後に振り返ることはもちろん、インターネット上のトレード手法を安易に信じるのではなく、チャート分析を通じて過去の相場をしっかりと検証しましょう。

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FXで勝てるトレーダーの特徴とは?

FXで利益をあげているトレーダーにも共通点があります。勝ちトレーダーの特徴を見ていきましょう。

ルール通りに動く

FX取引で勝てるトレーダーは自分なりのルールを持っています。勝率の高い専業トレーダーと呼ばれる人たちはルールをしっかりと守り、値ごろ感や行き当たりばったりで取引をしません。あらかじめ自分で決めたルール通りに利益確定・損切りを行い、一回の取引の損益で感情的になることなく着実に利益を積み重ねていきます。また、利益を上げているトレーダーは相場に関する投資知識や経験が豊富で、その時々の相場の状況を着実に捉えながら利益チャンスの高いと思われる局面を狙って取引します。

振り返りをしている

為替市場は時々刻々と変化しています。いわゆるプロと呼ばれるトレーダーは勝ち負けにかかわらず、トレードの振り返りを行い、損失もトレードの一部と考えて相場環境に適応しています。市場の注目するテーマによって当然値幅や値動きのパターンにも変化が表れます。損切りルールを決めたうえで取引に臨むことが重要ですが、例えば「何pips逆に動いたら損切りする」といったものは相場状況によって損切りの連続になることもあります。しっかりと自身のトレード手法が有効な局面か見極める必要があり、値動きの原因やエントリータイミングが正しいかその都度検証することが重要だと言えるでしょう。

FXで勝てない状況から抜け出すコツ

FXで勝っているトレーダー、負けているトレーダーの共通点を知ったうえで、勝てないトレーダーがいますぐ実践すべき項目を4つご紹介します。

損切りを徹底する

まずは自分ルールを作り、その中で損切りルールを設けて徹底することを心がけましょう。最初はタイミングが難しいですが、ファンダメンタルが思惑から外れたタイミングや、サポート・レジスタンスを突破した局面、運用資金の何%の含み損が出た段階で損切りするといったことが挙げられます。損切りすることが負担に思うことは精神的によくないため、致命的な損失を出す前の早い段階で損切りをして次のトレードに備えることも重要です。

むやみに大きなポジションを建てない

資金管理はFX取引の中で重要なポイントです。もちろんこの資金管理にはポジション量を上手にコントロールするという意味も含まれており、むやみにポジションを増やして実効レバレッジが高くなり過ぎないようにしたいです。実効レバレッジとは、総資産額に対してポジションが何倍に達しているかを表す数値で、一般的に3倍程度にとどめると、証拠金不足になることが少ないとされています。みんなのFXの「実効レバレッジシミュレーション」を使いながら資金管理を定期的に行いましょう。

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分析力を高める

分析力を高めることで、利益チャンスの高いと思われる局面を探すことができます。為替市場では実需筋と呼ばれる市場参加者が存在するため、通貨ペアごとの値動きに特徴が出る局面があります。分析力を高めるために知識を高めることはもちろんのこと、過去のチャートを参考に繰り返し分析し、値動きの傾向をつかむ力を身に付けましょう。またテクニカル分析だけではなく、経済指標や要人発言などをチェックしてファンダメンタルが予測から外れていないか定期的に分析したいです。

自動売買ツールを使ってみる

自動売買ツールは感情を一切排除してルール通りにトレードできることが強みです。勝っているトレーダーでも当然ミスすることがあるため、トレードを自動化することが時代のトレンドになっています。自動売買には大きく2つ方法があり、一つはストラテジーをPC上の専用ソフトで稼働させて売買するタイプ、もう一つがFX会社の提供するストラテジーを選んで売買するタイプです。みんなのシストレでは、自動売買のシステムが無料で使えるだけでなく、優秀なトレーダーをフォローすることで上級者と同じような取引をすることができ、PCの電源をつけていない時でも24時間自動的に売買します。
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FX取引のコストを比較してみる

FX取引で最大のコストは売値と買値の差にあたる「スプレッド」です。これは売買を行った金融機関の手数料収入であり、FX会社によっても違います。一般的にスプレッドの狭い業者を選択することで、取引ごとにかかるコストを減らすことができます。また、通貨ペアの2国間の金利差にあたるスワップポイントも比較するとよいでしょう。主要通貨ペアであれば買いと売りのスワップ金額差が小さければコストが低く、メキシコペソ/円やトルコリラ/円といった高金利通貨であれば買いポジションに付与されるスワップポイントが高いことが好ましいです。買いと売りのスワップ金額差については、あまり注目されることがありませんが、スワップの受取額と支払額の差益は多くのFX会社の収益、つまり投資家にとってはコストになっています。みんなのFXでは、低コストでお取引いただけるように、主要6通貨ペアのスプレッドを業界最狭水準で提供しているほか、買いスワップと売りスワップの差額も最小限におさえています。

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マイルールを徹底しよう

FX取引は初心者でもやり方次第で利益を出すことができます。FXで勝てないポイントを一つずつ減らしながら基礎知識を増やし、まずはお手本である勝てるトレーダーを真似してみましょう。現在FX取引で勝っていても負けていても、自身のトレードをもう一度振り返りながら上述の「勝てない状況から抜け出すコツ」を参考にマイルールを作って徹底しましょう。特に最初は損切りや大きなポジションを建てないことで葛藤することが多いかもしれません。しかし、そこでマイルールを徹底して自身をコントロールすることができれば、冷静に目の前の相場を見ることができるでしょう。これを続けることができれば、あなたも立派なFXトレーダーの仲間入りです。

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